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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 620.00 | 23 220.00 | 401.00 | 23 620.00 |
AH Fonds commercial | 41 752.00 | | 41 752.00 | 41 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 143.00 | | 350 143.00 | 350 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 417.00 | 630 704.00 | 742 712.00 | 1 373 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 872 893.00 | 1 052 970.00 | 3 819 923.00 | 4 872 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 442.00 | | 1 886 442.00 | 1 886 442.00 |
BZ Autres créances | 1 885 005.00 | | 1 885 005.00 | 1 885 005.00 |
CF Disponibilités | 14 690 440.00 | | 14 690 440.00 | 14 690 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794 710.00 | | 794 710.00 | 794 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 265 288.00 | | 19 265 288.00 | 19 265 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 138 181.00 | 1 052 970.00 | 23 085 211.00 | 24 138 181.00 |
CU Autres participations | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 989 536.00 | 399 046.00 | 2 590 491.00 | 2 989 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 816.00 | 121 284.00 | | 139 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 472 540.00 | 7 201 867.00 | | 13 472 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 902 272.00 | 1 902 272.00 | | 1 902 272.00 |
DH Report à nouveau | -946 808.00 | | | -946 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 169 768.00 | -946 808.00 | | -3 169 768.00 |
DL TOTAL (I) | 11 408 052.00 | 8 288 615.00 | | 11 408 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 893 230.00 | 6 500 000.00 | | 4 893 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 567.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 547.00 | 558 772.00 | | 847 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 818 693.00 | 1 053 222.00 | | 2 818 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 464.00 | | | 102 464.00 |
EA Autres dettes | 4 941.00 | 5 667.00 | | 4 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 969 284.00 | 304 982.00 | | 2 969 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 677 158.00 | 8 423 211.00 | | 11 677 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 085 211.00 | 16 711 826.00 | | 23 085 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 761 241.00 | 59 174.00 | 5 820 416.00 | 5 761 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 761 241.00 | 59 174.00 | 5 820 416.00 | 5 761 241.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 339 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 324 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 484 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 771 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 715 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 283.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 754 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 269 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 310 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 944.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 127.00 | 6 770.00 | | 4 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 127.00 | 6 770.00 | | 4 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873.00 | -2 826.00 | | 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 139 941.00 | -496 074.00 | | -1 139 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 492 846.00 | 4 325 696.00 | | 9 492 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 662 613.00 | 5 272 504.00 | | 12 662 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 169 768.00 | -946 808.00 | | -3 169 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 381.00 | | 4 076 621.00 | 797 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 989 536.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 4 872 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 989 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 110.00 | 415 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 971.00 | | 360 654.00 | 55 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 493.00 | | 671 924.00 | 701 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 918.00 | | 54 507.00 | 39 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 687.00 | 677 283.00 | | 375 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 399 046.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 436.00 | 783.00 | | 22 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 250.00 | 277 454.00 | | 353 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 547.00 | 847 547.00 | | 847 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 265 882.00 | 1 265 882.00 | | 1 265 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 322.00 | 809 322.00 | | 809 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 464.00 | 102 464.00 | | 102 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 969 284.00 | 1 542 815.00 | 1 426 468.00 | 2 969 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 442.00 | 1 886 442.00 | | 1 886 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VB T. V. A. | 169 889.00 | 169 889.00 | | 169 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 893 230.00 | | 4 893 230.00 | 4 893 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636 015.00 | 1 636 015.00 | | 1 636 015.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 667.00 | 124 667.00 | | 124 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794 710.00 | 786 855.00 | 7 855.00 | 794 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 074.00 | 4 558 302.00 | 47 773.00 | 4 606 074.00 |
VW T.V.A. | 618 822.00 | 618 822.00 | | 618 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 677 158.00 | 5 316 460.00 | 6 360 698.00 | 11 677 158.00 |