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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 937.00 | | 176 937.00 | 176 937.00 |
BZ Autres créances | 151 703.00 | | 151 703.00 | 151 703.00 |
CF Disponibilités | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 676.00 | | 329 676.00 | 329 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 676.00 | | 649 676.00 | 649 676.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 865.00 | | | 865.00 |
DG Autres réserves | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
DH Report à nouveau | -134 000.00 | | | -134 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 819.00 | | | 139 819.00 |
DL TOTAL (I) | 379 863.00 | | | 379 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 877.00 | | | 93 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 268.00 | | | 160 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 812.00 | | | 269 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 676.00 | | | 649 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 812.00 | | | 269 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 253.00 | | 576 253.00 | 576 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 253.00 | | 576 253.00 | 576 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 712.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 463.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 306.00 | | | 727 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 487.00 | | | 587 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 819.00 | | | 139 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
UX Autres créances clients | 176 937.00 | 176 937.00 | | 176 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VC Groupe et associés | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
VI Groupe et associés | 93 877.00 | 93 877.00 | | 93 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 877.00 | 93 877.00 | | 93 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 640.00 | 328 640.00 | | 328 640.00 |
VW T.V.A. | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 812.00 | 269 812.00 | | 269 812.00 |