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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 539.00 | | 703 539.00 | 703 539.00 |
BZ Autres créances | 171 474.00 | | 171 474.00 | 171 474.00 |
CF Disponibilités | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 011.00 | | 173 011.00 | 173 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 551.00 | | 876 551.00 | 876 551.00 |
CU Autres participations | 685 686.00 | | 685 686.00 | 685 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 556 807.00 | | | 556 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 858.00 | | | 60 858.00 |
DK Provisions réglementées | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
DL TOTAL (I) | 740 084.00 | | | 740 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 466.00 | | | 136 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 551.00 | | | 876 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 725.00 | | | 80 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 337.00 | | | -2 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 858.00 | | | 60 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 539.00 | | | 703 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 539.00 | | | 703 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VC Groupe et associés | 150 933.00 | 150 933.00 | | 150 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 894.00 | 30 153.00 | 55 741.00 | 85 894.00 |
VI Groupe et associés | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 137.00 | 169 137.00 | | 169 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 466.00 | 80 725.00 | 55 741.00 | 136 466.00 |