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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 480.00 | 15 520.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 571.00 | 2 635.00 | 1 936.00 | 4 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 844.00 | 11 615.00 | 46 229.00 | 57 844.00 |
BT Marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
BZ Autres créances | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
CF Disponibilités | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 684.00 | | 67 684.00 | 67 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 529.00 | 11 615.00 | 113 913.00 | 125 529.00 |
CU Autres participations | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
DL TOTAL (I) | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 009.00 | | | 82 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 913.00 | | | 113 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 009.00 | | | 82 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
FD Production vendue biens | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FG Production vendue services | 135 429.00 | 1 190.00 | 136 619.00 | 135 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 429.00 | 1 190.00 | 136 619.00 | 135 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 7 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 619.00 | | | 136 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 143.00 | | | 128 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 844.00 | | 16 000.00 | 41 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 16 000.00 | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 948.00 | 1 668.00 | | 9 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 480.00 | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | 1 188.00 | | 1 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UX Autres créances clients | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VC Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 484.00 | 62 484.00 | | 62 484.00 |
VW T.V.A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 009.00 | 82 009.00 | | 82 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | | | 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
ST Autres comptes | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
YT Sous‐traitance | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 505.00 | | | 66 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |