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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 310.00 | 15 732.00 | 25 579.00 | 41 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 810.00 | 15 732.00 | 30 079.00 | 45 810.00 |
BT Marchandises | 105 470.00 | | 105 470.00 | 105 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 125.00 | | 139 125.00 | 139 125.00 |
BZ Autres créances | 207 670.00 | | 207 670.00 | 207 670.00 |
CF Disponibilités | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 829.00 | | 499 829.00 | 499 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 640.00 | 15 732.00 | 529 908.00 | 545 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 202 530.00 | 182 912.00 | | 202 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 332.00 | 19 618.00 | | 19 332.00 |
DL TOTAL (I) | 238 362.00 | 219 030.00 | | 238 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406.00 | 11 728.00 | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 699.00 | 187 293.00 | | 156 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 799.00 | 62 194.00 | | 78 799.00 |
EA Autres dettes | 3 642.00 | 32 736.00 | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 546.00 | 343 951.00 | | 291 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 908.00 | 562 981.00 | | 529 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 546.00 | 293 951.00 | | 241 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 077.00 | 3 655.00 | | 12 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 077.00 | 3 655.00 | | 12 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 699.00 | 156 699.00 | | 156 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 139 125.00 | 139 125.00 | | 139 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VB T. V. A. | 144 777.00 | 144 777.00 | | 144 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 434.00 | 350 934.00 | 4 500.00 | 355 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 546.00 | 241 546.00 | | 241 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | 869.00 | | 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 317.00 | 5 343.00 | | 8 317.00 |
ST Autres comptes | 33 149.00 | 19 551.00 | | 33 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 854.00 | 61 348.00 | | 32 854.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 118.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | 2 480.00 | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 363.00 | 3 349.00 | | 3 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 988.00 | 9 671.00 | | 3 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 615.00 | 58 519.00 | | 89 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 320.00 | 87 360.00 | | 74 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |