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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 850.00 | 7 473.00 | 5 377.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 150.00 | 7 473.00 | 5 677.00 | 13 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 349.00 | | 408 349.00 | 408 349.00 |
BZ Autres créances | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CF Disponibilités | 226 774.00 | | 226 774.00 | 226 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 013.00 | | 647 013.00 | 647 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 163.00 | 7 473.00 | 652 690.00 | 660 163.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 024.00 | 69 578.00 | | 115 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 049.00 | 45 446.00 | | 100 049.00 |
DL TOTAL (I) | 226 073.00 | 126 024.00 | | 226 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846.00 | 3 334.00 | | 1 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 193.00 | 60 357.00 | | 206 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 357.00 | 78 861.00 | | 149 357.00 |
EA Autres dettes | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 617.00 | 142 851.00 | | 426 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 690.00 | 268 875.00 | | 652 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 885.00 | | 4 265.00 | 8 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 585.00 | | 4 265.00 | 8 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 280.00 | 2 193.00 | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 280.00 | 2 193.00 | | 5 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 193.00 | 206 193.00 | | 206 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 923.00 | 68 923.00 | | 68 923.00 |
UX Autres créances clients | 408 349.00 | 408 349.00 | | 408 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846.00 | 1 488.00 | 358.00 | 1 846.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 238.00 | 420 238.00 | | 420 238.00 |
VW T.V.A. | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 617.00 | 426 259.00 | 358.00 | 426 617.00 |