| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 149.00 | 251.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 493.00 | 9 043.00 | 3 450.00 | 12 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 013.00 | 10 192.00 | 3 821.00 | 14 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 202.00 | 2 000.00 | 252 202.00 | 254 202.00 |
BZ Autres créances | 562 601.00 | | 562 601.00 | 562 601.00 |
CF Disponibilités | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 721.00 | 2 000.00 | 914 721.00 | 916 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 734.00 | 12 192.00 | 918 542.00 | 930 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 468.00 | 8 379.00 | | -132 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 826.00 | -140 847.00 | | 33 826.00 |
DL TOTAL (I) | -88 642.00 | -122 468.00 | | -88 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559.00 | 22 183.00 | | 3 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 488.00 | 645 615.00 | | 673 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 896.00 | 135 764.00 | | 115 896.00 |
EA Autres dettes | 130 450.00 | | | 130 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 792.00 | 26 683.00 | | 83 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 184.00 | 830 245.00 | | 1 007 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 542.00 | 707 777.00 | | 918 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 695.00 | 26 760.00 | 1 110 455.00 | 1 083 695.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 54 638.00 | | 54 638.00 | 54 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 333.00 | 26 760.00 | 1 165 092.00 | 1 138 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 097.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 643.00 | 884 327.00 | | 1 180 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 817.00 | 1 025 174.00 | | 1 146 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 826.00 | -140 847.00 | | 33 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 430.00 | 583.00 | | 13 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 310.00 | 583.00 | | 13 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 094.00 | 2 097.00 | | 8 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 094.00 | 2 097.00 | | 8 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 865.00 | | 11 865.00 | 13 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 865.00 | | 11 865.00 | 13 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 865.00 | | 11 865.00 | 13 865.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 488.00 | 673 488.00 | | 673 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 064.00 | 81 064.00 | | 81 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 450.00 | 130 450.00 | | 130 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 792.00 | 83 792.00 | | 83 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 254 202.00 | 254 202.00 | | 254 202.00 |
VB T. V. A. | 104 617.00 | 104 617.00 | | 104 617.00 |
VC Groupe et associés | 418 714.00 | 418 714.00 | | 418 714.00 |
VI Groupe et associés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 915.00 | 855 795.00 | 120.00 | 855 915.00 |
VW T.V.A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 184.00 | 1 007 184.00 | | 1 007 184.00 |