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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 484.00 | 66 457.00 | 113 027.00 | 179 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 661.00 | 25 121.00 | 43 540.00 | 68 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 506.00 | 91 577.00 | 162 928.00 | 254 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 525.00 | | 204 525.00 | 204 525.00 |
BZ Autres créances | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
CF Disponibilités | 205 582.00 | | 205 582.00 | 205 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 536 296.00 | | 536 296.00 | 536 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 802.00 | 91 577.00 | 699 225.00 | 790 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 77 703.00 | 18 778.00 | | 77 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 567.00 | 58 926.00 | | 154 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 142.00 | 26 104.00 | | 38 142.00 |
DL TOTAL (I) | 301 212.00 | 134 607.00 | | 301 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 111.00 | 181 654.00 | | 67 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 192.00 | 88 297.00 | | 75 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 259.00 | 44 291.00 | | 146 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 891.00 | 53 779.00 | | 106 891.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 776.00 | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 012.00 | 368 797.00 | | 398 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 225.00 | 503 404.00 | | 699 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 807.00 | 368 797.00 | | 351 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | 360.00 | | 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 743.00 | | 62 255.00 | 197 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 493.00 | 254 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 493.00 | 248 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 382.00 | | 62 255.00 | 191 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 140.00 | 30 930.00 | 5 493.00 | 66 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 140.00 | 30 930.00 | 5 493.00 | 66 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 259.00 | 146 259.00 | | 146 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 204 525.00 | 204 525.00 | | 204 525.00 |
VB T. V. A. | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 399.00 | 20 194.00 | | 66 399.00 |
VI Groupe et associés | 75 192.00 | 75 192.00 | | 75 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 895.00 | | | 114 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 389.00 | 235 389.00 | | 235 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 012.00 | 351 807.00 | | 398 012.00 |