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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | 1 347.00 | 501.00 | 1 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 848.00 | 1 347.00 | 7 501.00 | 8 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 760.00 | 1 347.00 | 38 413.00 | 39 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 263.00 | -3 649.00 | | -3 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546.00 | 386.00 | | 546.00 |
DL TOTAL (I) | 13 283.00 | 12 737.00 | | 13 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 900.00 | 10 000.00 | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 200.00 | 7 123.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 12 838.00 | 10 338.00 | | 12 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 130.00 | 27 461.00 | | 25 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 413.00 | 40 198.00 | | 38 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 249.00 | 76 350.00 | | 79 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 703.00 | 75 964.00 | | 78 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546.00 | 386.00 | | 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 847.00 | | 5 001.00 | 8 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 8 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347.00 | | 501.00 | 1 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 4 500.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148.00 | 199.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | 199.00 | | 1 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
UX Autres créances clients | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |