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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864.00 | 345.00 | 519.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 864.00 | 345.00 | 519.00 | 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 063.00 | | 135 063.00 | 135 063.00 |
BZ Autres créances | 64 075.00 | | 64 075.00 | 64 075.00 |
CF Disponibilités | 127 985.00 | | 127 985.00 | 127 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 365.00 | | 383 365.00 | 383 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 228.00 | 345.00 | 383 883.00 | 384 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 17 135.00 | 16 541.00 | | 17 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 537.00 | 36 594.00 | | 76 537.00 |
DL TOTAL (I) | 97 122.00 | 56 585.00 | | 97 122.00 |
DP Provisions pour risques | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 328.00 | 51 710.00 | | 252 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 176.00 | 4 685.00 | | 21 176.00 |
EA Autres dettes | 11 780.00 | 2 109.00 | | 11 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 340.00 | 58 560.00 | | 285 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 883.00 | 116 566.00 | | 383 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 340.00 | 58 560.00 | | 285 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 552.00 | | 572 552.00 | 572 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 552.00 | | 572 552.00 | 572 552.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 1 101.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 1 101.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -1 101.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 631.00 | 7 901.00 | | 21 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 560.00 | 159 860.00 | | 572 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 023.00 | 123 266.00 | | 496 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 537.00 | 36 594.00 | | 76 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864.00 | | | 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864.00 | | | 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172.00 | 173.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172.00 | 173.00 | | 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 328.00 | 252 328.00 | | 252 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
UX Autres créances clients | 135 063.00 | 135 063.00 | | 135 063.00 |
VB T. V. A. | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 130.00 | 200 130.00 | | 200 130.00 |
VW T.V.A. | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 340.00 | 285 340.00 | | 285 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 277.00 | 13 685.00 | | 54 277.00 |
ST Autres comptes | 27 528.00 | 13 319.00 | | 27 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 963.00 | 6 000.00 | | 14 963.00 |
YT Sous‐traitance | 33 992.00 | 11 550.00 | | 33 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | 341.00 | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 250.00 | 341.00 | | 1 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 558.00 | 18 173.00 | | 38 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 044.00 | 19 407.00 | | 78 044.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 760.00 | 44 554.00 | | 130 760.00 |