| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 460.00 | 3 758.00 | 7 702.00 | 11 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 400.00 | 16 064.00 | 41 336.00 | 57 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 940.00 | 23 722.00 | 49 218.00 | 72 940.00 |
BT Marchandises | 74 318.00 | | 74 318.00 | 74 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 774.00 | | 71 774.00 | 71 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 894.00 | | 90 894.00 | 90 894.00 |
BZ Autres créances | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
CF Disponibilités | 511 854.00 | | 511 854.00 | 511 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 293.00 | | 787 293.00 | 787 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 233.00 | 23 722.00 | 836 511.00 | 860 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 130.00 | 112 307.00 | | 112 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 228.00 | 59 823.00 | | 276 228.00 |
DL TOTAL (I) | 389 457.00 | 173 230.00 | | 389 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 209.00 | 45 089.00 | | 35 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 142.00 | 149 593.00 | | 203 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 255.00 | 57 015.00 | | 71 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 635.00 | 46 787.00 | | 132 635.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 7 097.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 053.00 | 305 595.00 | | 447 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 511.00 | 478 824.00 | | 836 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 303.00 | 5 550.00 | 3 131.00 | 21 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 403.00 | 5 550.00 | 3 131.00 | 17 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 255.00 | 71 255.00 | | 71 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 634.00 | 132 634.00 | | 132 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 209.00 | 9 959.00 | 25 250.00 | 35 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 347.00 | 129 347.00 | | 129 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 527.00 | 129 347.00 | 180.00 | 129 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 911.00 | 218 661.00 | 25 250.00 | 243 911.00 |