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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 406.00 | 23 281.00 | 86 124.00 | 109 406.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 886.00 | 24 671.00 | 86 214.00 | 110 886.00 |
060 Stock marchandises | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
072 Créances – Autres | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
084 Disponibilités | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 579.00 | | 88 579.00 | 88 579.00 |
110 Total général Actif | 199 464.00 | 24 671.00 | 174 793.00 | 199 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 590.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 55 695.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 932.00 | | | 68 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |