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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 116.00 | 87 023.00 | 241 093.00 | 328 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 800.00 | 8 950.00 | 5 850.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 067.00 | 95 973.00 | 247 093.00 | 343 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 894.00 | | 40 894.00 | 40 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BZ Autres créances | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CF Disponibilités | 107 512.00 | | 107 512.00 | 107 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 838.00 | | 173 838.00 | 173 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 905.00 | 95 973.00 | 420 931.00 | 516 905.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 029.00 | | | -2 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 418.00 | | | 240 418.00 |
DL TOTAL (I) | 359 266.00 | | | 359 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 665.00 | | | 61 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 931.00 | | | 420 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 187.00 | | 6 879.00 | 336 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 037.00 | | 6 879.00 | 336 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 382.00 | 37 590.00 | | 58 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 382.00 | 37 590.00 | | 58 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
UX Autres créances clients | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 836.00 | 9 199.00 | 22 637.00 | 31 836.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 615.00 | 38 978.00 | 22 637.00 | 61 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
ST Autres comptes | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
YT Sous‐traitance | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |