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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 028.00 | 14 158.00 | 5 870.00 | 20 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 028.00 | 14 158.00 | 5 870.00 | 20 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
072 Créances – Autres | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
084 Disponibilités | 106 546.00 | | 106 546.00 | 106 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 351.00 | | 197 351.00 | 197 351.00 |
110 Total général Actif | 217 379.00 | 14 158.00 | 203 222.00 | 217 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 660.00 | | | 169 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 160.00 | 6 000.00 | | 171 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 000.00 | 145 060.00 | | 90 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 58 713.00 | -148 713.00 | | 58 713.00 |
242 Autres charges externes. | 15 890.00 | 14 708.00 | | 15 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 875.00 | 4 320.00 | | 3 875.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 168 926.00 | 15 376.00 | | 168 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 234.00 | -9 376.00 | | 2 234.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 239.00 | 1 850.00 | | 2 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5.00 | -226.00 | | -5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 462.00 | | | 462.00 |