| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 500.00 | 46 063.00 | 21 438.00 | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 700.00 | 20 023.00 | 16 677.00 | 36 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 200.00 | 66 085.00 | 39 115.00 | 105 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 144.00 | | 95 144.00 | 95 144.00 |
BZ Autres créances | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 511.00 | | 315 511.00 | 315 511.00 |
CF Disponibilités | 64 044.00 | | 64 044.00 | 64 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 724.00 | | 530 724.00 | 530 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 924.00 | 66 085.00 | 569 839.00 | 635 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 545.00 | | | 72 545.00 |
DL TOTAL (I) | 202 262.00 | | | 202 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 520.00 | | | 140 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 016.00 | | | 123 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 041.00 | | | 72 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 577.00 | | | 335 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 839.00 | | | 569 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 767.00 | | | 224 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 118.00 | | 1 090 118.00 | 1 090 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 118.00 | | 1 090 118.00 | 1 090 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 474.00 | | | -7 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 540.00 | | | 1 159 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 995.00 | | | 1 086 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 545.00 | | | 72 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 162.00 | | 23 500.00 | 140 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 462.00 | 105 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 462.00 | 104 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 162.00 | | 22 500.00 | 140 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 769.00 | 25 383.00 | 18 066.00 | 58 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 769.00 | 25 383.00 | 18 066.00 | 58 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 700.00 | 32 000.00 | 35 700.00 | 35 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 700.00 | 32 000.00 | 35 700.00 | 35 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 35 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 016.00 | 123 016.00 | | 123 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 144.00 | 95 144.00 | | 95 144.00 |
VB T. V. A. | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 520.00 | 29 710.00 | 100 613.00 | 140 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 169.00 | 151 169.00 | 1 000.00 | 152 169.00 |
VW T.V.A. | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 577.00 | 224 767.00 | 100 613.00 | 335 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
ST Autres comptes | 120 444.00 | | | 120 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 243.00 | | | 61 243.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
YT Sous‐traitance | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 590.00 | | | 63 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 758.00 | | | 111 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 117.00 | | | 224 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |