| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
BZ Autres créances | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 934.00 | | 920 934.00 | 920 934.00 |
CU Autres participations | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 607.00 | -18 434.00 | | 40 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 438.00 | 59 041.00 | | 59 438.00 |
DL TOTAL (I) | 101 045.00 | 41 607.00 | | 101 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 859.00 | 872 148.00 | | 812 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 1 200.00 | | 180.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 889.00 | 880 284.00 | | 819 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 934.00 | 921 891.00 | | 920 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 249.00 | 66 945.00 | | 76 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 462.00 | 18 859.00 | | 18 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 438.00 | 59 041.00 | | 59 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 745.00 | 69 106.00 | 251 965.00 | 812 745.00 |
VI Groupe et associés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 889.00 | 76 249.00 | 251 965.00 | 819 889.00 |