| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 268.00 | 13 633.00 | 8 635.00 | 22 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 595.00 | 3 222.00 | 3 373.00 | 6 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 863.00 | 16 855.00 | 13 008.00 | 29 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 649.00 | | 471 649.00 | 471 649.00 |
BZ Autres créances | 253 708.00 | | 253 708.00 | 253 708.00 |
CF Disponibilités | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 447.00 | | 761 447.00 | 761 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 309.00 | 16 855.00 | 774 454.00 | 791 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 702.00 | 9 857.00 | | 30 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 747.00 | 20 845.00 | | 116 747.00 |
DL TOTAL (I) | 158 450.00 | 41 702.00 | | 158 450.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 720.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 720.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 859.00 | 388 092.00 | | 291 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 838.00 | 121 704.00 | | 215 838.00 |
EA Autres dettes | 107 982.00 | 159 855.00 | | 107 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 004.00 | 688 317.00 | | 616 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 454.00 | 736 739.00 | | 774 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 004.00 | 688 317.00 | | 616 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 106.00 | | 4 756.00 | 25 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 106.00 | | 4 756.00 | 24 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 645.00 | 5 210.00 | | 11 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 645.00 | 5 210.00 | | 11 645.00 |