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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 929.00 | 32 771.00 | 106 158.00 | 138 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357.00 | 996.00 | 1 362.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 287.00 | 33 766.00 | 107 520.00 | 141 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 858.00 | | 360 858.00 | 360 858.00 |
BZ Autres créances | 150 151.00 | | 150 151.00 | 150 151.00 |
CF Disponibilités | 1 581 634.00 | | 1 581 634.00 | 1 581 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 124.00 | | 2 113 124.00 | 2 113 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 411.00 | 33 766.00 | 2 220 645.00 | 2 254 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 869 853.00 | 507 372.00 | | 869 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 304.00 | 362 481.00 | | 867 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 257.00 | 870 953.00 | | 1 738 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 7 519.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 845.00 | 603 478.00 | | 274 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 138.00 | 8 279.00 | | 206 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 388.00 | 619 276.00 | | 482 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 645.00 | 1 490 229.00 | | 2 220 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 388.00 | 619 276.00 | | 482 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 154.00 | | 80 389.00 | 83 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 330.00 | 31 138.00 | 18 701.00 | 21 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 330.00 | 31 138.00 | 18 701.00 | 21 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 845.00 | 274 845.00 | | 274 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 138.00 | 206 138.00 | | 206 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 360 858.00 | 360 858.00 | | 360 858.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 151.00 | 150 151.00 | | 150 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 405.00 | 531 405.00 | | 531 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 388.00 | 482 388.00 | | 482 388.00 |