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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 236.00 | 4 103.00 | 24 133.00 | 28 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 927.00 | 18 981.00 | 105 946.00 | 124 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 226.00 | | 938 226.00 | 938 226.00 |
BZ Autres créances | 618 143.00 | | 618 143.00 | 618 143.00 |
CF Disponibilités | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 785.00 | | 1 668 785.00 | 1 668 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 712.00 | 18 981.00 | 1 774 731.00 | 1 793 712.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 851.00 | 14 878.00 | 69 973.00 | 84 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 154.00 | -7 747.00 | | -13 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 328 640.00 | -5 407.00 | | -1 328 640.00 |
DL TOTAL (I) | -1 336 794.00 | -8 154.00 | | -1 336 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 648.00 | 4 877.00 | | 84 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 399.00 | 4 800.00 | | 1 465 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 425.00 | | | 126 425.00 |
EA Autres dettes | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 392 007.00 | | | 1 392 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 525.00 | 9 677.00 | | 3 111 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 731.00 | 1 522.00 | | 1 774 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 927 593.00 | 114 106.00 | 2 041 700.00 | 1 927 593.00 |
FG Production vendue services | 145 065.00 | | 145 065.00 | 145 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 658.00 | 114 106.00 | 2 186 764.00 | 2 072 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 981.00 | |
GE Autres charges | | | 93 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 371 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 368 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 208.00 | | | 2 317 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 847.00 | 5 407.00 | | 3 645 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 328 640.00 | -5 407.00 | | -1 328 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 047.00 | | 7 880.00 | 117 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 851.00 | | | 84 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 981.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 878.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 399.00 | 1 465 399.00 | | 1 465 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 392 007.00 | 1 392 007.00 | | 1 392 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 938 226.00 | 938 226.00 | | 938 226.00 |
VC Groupe et associés | 285 940.00 | 285 940.00 | | 285 940.00 |
VI Groupe et associés | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
VP Divers | 292 536.00 | 292 536.00 | | 292 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 050.00 | 90 050.00 | | 90 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 099.00 | 1 646 419.00 | 7 680.00 | 1 654 099.00 |
VW T.V.A. | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 525.00 | 3 111 525.00 | | 3 111 525.00 |