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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 57.00 | 452.00 | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 050.00 | 5 292.00 | 22 758.00 | 28 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786.00 | 289.00 | 1 498.00 | 1 786.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 536.00 | 5 638.00 | 28 898.00 | 34 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 075.00 | | 202 075.00 | 202 075.00 |
BZ Autres créances | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
CF Disponibilités | 51 824.00 | | 51 824.00 | 51 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 438.00 | | 308 438.00 | 308 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 973.00 | 5 638.00 | 337 335.00 | 342 973.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 358.00 | | | -2 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
DL TOTAL (I) | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 265.00 | | | 103 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 801.00 | | | 87 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 986.00 | | | 103 986.00 |
EA Autres dettes | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 648.00 | | | 310 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 335.00 | | | 337 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 553.00 | | | 210 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 581.00 | | 996 581.00 | 996 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 581.00 | | 996 581.00 | 996 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 815.00 | | | -2 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 180.00 | | | 1 021 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 134.00 | | | 993 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 232.00 | | 20 804.00 | 14 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 34 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 942.00 | | 17 895.00 | 11 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 400.00 | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831.00 | 3 807.00 | | 1 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831.00 | 3 750.00 | | 1 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 801.00 | 87 801.00 | | 87 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 202 075.00 | 202 075.00 | | 202 075.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VC Groupe et associés | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 265.00 | 3 265.00 | 100 000.00 | 103 265.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 644.00 | 231 005.00 | 17 639.00 | 248 644.00 |
VW T.V.A. | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 648.00 | 210 553.00 | 100 095.00 | 310 648.00 |