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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 501 258 120.00 | | 501 258 120.00 | 501 258 120.00 |
CF Disponibilités | 1 277 442.00 | | 1 277 442.00 | 1 277 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 442.00 | | 1 277 442.00 | 1 277 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 535 562.00 | | 502 535 562.00 | 502 535 562.00 |
CU Autres participations | 501 258 120.00 | | 501 258 120.00 | 501 258 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 261 751.00 | | | 50 261 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 337 749.00 | | | 452 337 749.00 |
DH Report à nouveau | -198 983.00 | | | -198 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 729.00 | | | -148 729.00 |
DK Provisions réglementées | 277 834.00 | | | 277 834.00 |
DL TOTAL (I) | 502 529 622.00 | | | 502 529 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 535 562.00 | | | 502 535 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 237.00 | | | 121 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 237.00 | | | 121 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 237.00 | | | -121 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 729.00 | | | 148 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 729.00 | | | -148 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 258 120.00 | | | 501 258 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 258 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 258 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 258 120.00 | | | 501 258 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 597.00 | 121 237.00 | | 156 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 597.00 | 121 237.00 | | 156 597.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
ST Autres comptes | 599.00 | | | 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 492.00 | | | 27 492.00 |