| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 715.00 | | 1 318 715.00 | 1 318 715.00 |
BZ Autres créances | 129 564.00 | | 129 564.00 | 129 564.00 |
CF Disponibilités | 657 300.00 | | 657 300.00 | 657 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 105 580.00 | | 2 105 580.00 | 2 105 580.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 563.00 | | 2 121 563.00 | 2 121 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -224 679.00 | | | -224 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 830.00 | -224 679.00 | | 46 830.00 |
DL TOTAL (I) | -177 848.00 | -224 678.00 | | -177 848.00 |
DP Provisions pour risques | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 909.00 | 109 058.00 | | 218 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 065.00 | 421 162.00 | | 556 065.00 |
EA Autres dettes | 1 498 165.00 | 519 043.00 | | 1 498 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 139.00 | 1 049 264.00 | | 2 273 139.00 |
ED (V) | 10 288.00 | 56 215.00 | | 10 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 563.00 | 880 800.00 | | 2 121 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 401 722.00 | 2 401 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 401 722.00 | 2 401 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 983.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 722.00 | 1 103 874.00 | | 2 401 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 892.00 | 1 328 553.00 | | 2 354 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 830.00 | -224 679.00 | | 46 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 983.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 983.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 909.00 | 218 909.00 | | 218 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 025.00 | 296 025.00 | | 296 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 227.00 | 240 227.00 | | 240 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 310.00 | 210 310.00 | | 210 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 715.00 | 1 318 715.00 | | 1 318 715.00 |
VB T. V. A. | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 287 854.00 | 1 287 854.00 | | 1 287 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 359.00 | 55 359.00 | | 55 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 279.00 | 1 448 279.00 | | 1 448 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 139.00 | 2 273 139.00 | | 2 273 139.00 |