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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 290.00 | | 1 177 290.00 | 1 177 290.00 |
BZ Autres créances | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 786.00 | | 55 786.00 | 55 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 076.00 | | 1 233 076.00 | 1 233 076.00 |
CU Autres participations | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 051.00 | | | 461 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 168.00 | 466 051.00 | | 59 168.00 |
DL TOTAL (I) | 575 219.00 | 516 051.00 | | 575 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 019.00 | 528 577.00 | | 446 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 621.00 | 190 357.00 | | 211 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 44.00 | | |
EA Autres dettes | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 856.00 | 719 194.00 | | 657 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 076.00 | 1 235 245.00 | | 1 233 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 417.00 | 193 485.00 | | 235 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 002.00 | 510 001.00 | | 73 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 834.00 | 43 950.00 | | 13 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 168.00 | 466 051.00 | | 59 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 290.00 | | | 1 177 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 290.00 | | | 1 177 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 710.00 | 103 270.00 | 384 262.00 | 525 710.00 |
VI Groupe et associés | 131 621.00 | 131 621.00 | | 131 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 502.00 | | | 102 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 856.00 | 315 417.00 | 384 262.00 | 737 856.00 |