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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 710.00 | | 270 710.00 | 270 710.00 |
BZ Autres créances | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 839.00 | | 275 839.00 | 275 839.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270 710.00 | | 270 710.00 | 270 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
DK Provisions réglementées | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DL TOTAL (I) | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 917.00 | | | 199 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 058.00 | | | 243 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 839.00 | | | 275 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 273.00 | | | 76 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 816.00 | | | -2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 966.00 | | | 24 966.00 |