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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 254.00 | 1 646.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 364.00 | 4 825.00 | 43 539.00 | 48 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 264.00 | 5 079.00 | 45 185.00 | 50 264.00 |
BT Marchandises | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BZ Autres créances | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
CF Disponibilités | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 604.00 | 5 079.00 | 148 525.00 | 153 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 443.00 | | | -52 443.00 |
DL TOTAL (I) | -50 443.00 | | | -50 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 286.00 | | | 138 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 978.00 | | | 52 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 968.00 | | | 198 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 525.00 | | | 148 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 085.00 | | | 81 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
FG Production vendue services | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 079.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 443.00 | | | -52 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 364.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 079.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 286.00 | 20 403.00 | 85 810.00 | 138 286.00 |
VI Groupe et associés | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 968.00 | 81 085.00 | 85 810.00 | 198 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
ST Autres comptes | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 641.00 | | | 641.00 |
YT Sous‐traitance | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 424.00 | | | 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 232.00 | | | 47 232.00 |