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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 100.00 | | 275 100.00 | 275 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 860.00 | 2 226.00 | 18 634.00 | 20 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 900.00 | 1 012.00 | 8 888.00 | 9 900.00 |
040 Immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 665.00 | 3 238.00 | 303 427.00 | 306 665.00 |
060 Stock marchandises | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
072 Créances – Autres | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
084 Disponibilités | 42 663.00 | | 42 663.00 | 42 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
110 Total général Actif | 364 166.00 | 3 238.00 | 360 927.00 | 364 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 306 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
230 Autres produits | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 052.00 | | | 87 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 526.00 | | | -2 526.00 |
242 Autres charges externes. | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
252 Charges sociales | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
262 Autres charges | 905.00 | | | 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
294 Charges financières | 630.00 | | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 275 100.00 | | | 275 100.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 306 665.00 | | | 306 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |