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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 576.00 | 318.00 | 2 258.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 916.00 | 318.00 | 342 598.00 | 342 916.00 |
CF Disponibilités | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 290.00 | 318.00 | 364 972.00 | 365 290.00 |
CU Autres participations | 340 340.00 | | 340 340.00 | 340 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
DK Provisions réglementées | 43.00 | | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 50 673.00 | | | 50 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 749.00 | | | 312 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 299.00 | | | 314 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 972.00 | | | 364 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 333.00 | | | 68 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 342 916.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 340 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 721.00 | 33 139.00 | 136 244.00 | 311 721.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 500.00 | | | 344 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 299.00 | 35 717.00 | 136 244.00 | 314 299.00 |