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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 616.00 | | 330 616.00 | 330 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 136.00 | 74 329.00 | 12 807.00 | 87 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 578.00 | 78 659.00 | 343 919.00 | 422 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 343.00 | 36 387.00 | 380 957.00 | 417 343.00 |
BZ Autres créances | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
CF Disponibilités | 153 180.00 | | 153 180.00 | 153 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 674.00 | 36 387.00 | 575 287.00 | 611 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 251.00 | 115 046.00 | 919 205.00 | 1 034 251.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 584.00 | | | 100 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
DG Autres réserves | 207 901.00 | | | 207 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
DL TOTAL (I) | 325 640.00 | | | 325 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 804.00 | | | 251 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 442.00 | | | 217 442.00 |
EA Autres dettes | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 941.00 | | | 85 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 565.00 | | | 593 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 205.00 | | | 919 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 565.00 | | | 593 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 015.00 | 12 645.00 | | 66 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 685.00 | 12 645.00 | | 61 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 264.00 | 36 387.00 | 19 264.00 | 19 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 264.00 | 36 387.00 | 19 264.00 | 19 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 264.00 | 36 387.00 | 19 264.00 | 19 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 804.00 | 251 804.00 | | 251 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 442.00 | 217 442.00 | | 217 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 941.00 | 85 941.00 | | 85 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 494.00 | 458 494.00 | | 458 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 794.00 | 458 494.00 | 300.00 | 458 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 565.00 | 593 565.00 | | 593 565.00 |