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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 716.00 | | 324 716.00 | 324 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 493.00 | 106 144.00 | 18 350.00 | 124 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 093.00 | 116 303.00 | 353 791.00 | 470 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
BZ Autres créances | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CF Disponibilités | 959 209.00 | | 959 209.00 | 959 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 386.00 | | 1 003 386.00 | 1 003 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 480.00 | 116 303.00 | 1 357 177.00 | 1 473 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 163.00 | 82 698.00 | | 343 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 374.00 | 439 107.00 | | 364 374.00 |
DL TOTAL (I) | 707 537.00 | 521 805.00 | | 707 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 883.00 | 35 261.00 | | 37 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 883.00 | 35 261.00 | | 37 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 607.00 | 52 407.00 | | 206 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 755.00 | 24 511.00 | | 22 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 235.00 | 265 207.00 | | 350 235.00 |
EA Autres dettes | 32 160.00 | 25 330.00 | | 32 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 757.00 | 367 455.00 | | 611 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 177.00 | 924 521.00 | | 1 357 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 669.00 | 13 087.00 | 17 452.00 | 120 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 929.00 | 230.00 | | 9 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 740.00 | 12 857.00 | 17 452.00 | 110 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 261.00 | 37 883.00 | 35 261.00 | 35 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 261.00 | 37 883.00 | 35 261.00 | 35 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 235.00 | 350 235.00 | | 350 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 767.00 | 238 767.00 | | 238 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 902.00 | 44 177.00 | 10 725.00 | 54 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 757.00 | 611 757.00 | | 611 757.00 |