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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 32 633.00 | 14 100.00 | 18 533.00 | 32 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 618.00 | 234 454.00 | 11 164.00 | 245 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 773.00 | 61 389.00 | 8 384.00 | 69 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 647.00 | 312 887.00 | 74 760.00 | 387 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
BN En cours de production de biens | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 330 049.00 | | 330 049.00 | 330 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 632.00 | | 450 632.00 | 450 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 278.00 | 312 887.00 | 525 391.00 | 838 278.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 222 357.00 | 203 272.00 | | 222 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 277.00 | 32 585.00 | | 42 277.00 |
DL TOTAL (I) | 415 559.00 | 386 782.00 | | 415 559.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 824.00 | 8 868.00 | | 3 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 927.00 | 12 644.00 | | 13 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 246.00 | 13 724.00 | | 21 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 016.00 | 25 976.00 | | 48 016.00 |
EA Autres dettes | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 832.00 | 86 072.00 | | 109 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 391.00 | 472 854.00 | | 525 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 987.00 | | 8 483.00 | 404 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 823.00 | 387 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 823.00 | 348 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 365.00 | | 8 483.00 | 365 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 998.00 | 8 712.00 | 25 823.00 | 329 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 054.00 | 8 712.00 | 25 823.00 | 327 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VW T.V.A. | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 832.00 | 109 832.00 | | 109 832.00 |