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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 670.00 | 13 732.00 | 5 939.00 | 19 670.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 522 471.00 | 465 460.00 | 57 011.00 | 522 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 578.00 | 445 565.00 | 96 013.00 | 541 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 293.00 | 47 791.00 | 20 501.00 | 68 293.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 197 747.00 | 972 548.00 | 225 199.00 | 1 197 747.00 |
BT Marchandises | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BZ Autres créances | 223 599.00 | | 223 599.00 | 223 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
CF Disponibilités | 74 219.00 | | 74 219.00 | 74 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 951.00 | | 118 951.00 | 118 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 286.00 | | 522 286.00 | 522 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 033.00 | 972 548.00 | 747 485.00 | 1 720 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 571.00 | 4 653.00 | | 7 571.00 |
DG Autres réserves | 347 426.00 | 327 969.00 | | 347 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 998.00 | 58 375.00 | | 66 998.00 |
DL TOTAL (I) | 521 995.00 | 490 997.00 | | 521 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 961.00 | 120 696.00 | | 134 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 158.00 | 6 608.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 411.00 | 112 574.00 | | 40 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 827.00 | 67 960.00 | | 45 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 86 971.00 | | |
EA Autres dettes | 3 133.00 | 21 063.00 | | 3 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 490.00 | 415 872.00 | | 225 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 485.00 | 906 869.00 | | 747 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 628.00 | | 185 528.00 | 1 272 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 409.00 | 1 197 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 409.00 | 1 132 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 775.00 | | 2 630.00 | 62 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 853.00 | | 182 898.00 | 1 209 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 882.00 | 82 327.00 | 50 661.00 | 940 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 068.00 | 663.00 | | 13 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 813.00 | 81 663.00 | 50 661.00 | 927 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VB T. V. A. | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 535.00 | 40 800.00 | 93 735.00 | 134 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 586.00 | | | 80 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 894.00 | 188 894.00 | | 188 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 951.00 | 118 951.00 | | 118 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 751.00 | 346 751.00 | | 346 751.00 |
VW T.V.A. | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 332.00 | 130 597.00 | 93 735.00 | 224 332.00 |