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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 517.00 | 1 055.00 | 1 463.00 | 2 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 383.00 | 24 501.00 | 2 881.00 | 27 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 069.00 | 25 556.00 | 16 513.00 | 42 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
072 Créances – Autres | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
084 Disponibilités | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 953.00 | | 56 953.00 | 56 953.00 |
110 Total général Actif | 99 022.00 | 25 556.00 | 73 466.00 | 99 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 865.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 404.00 | | | 404.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 927.00 | | | 8 927.00 |