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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 390.00 | 83 042.00 | 10 348.00 | 93 390.00 |
040 Immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 999.00 | 83 042.00 | 114 957.00 | 197 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
060 Stock marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
072 Créances – Autres | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
084 Disponibilités | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 469.00 | | 80 469.00 | 80 469.00 |
110 Total général Actif | 278 468.00 | 83 042.00 | 195 426.00 | 278 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 029.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |