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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 060.00 | 19 095.00 | 5 965.00 | 25 060.00 |
040 Immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 010.00 | 19 095.00 | 13 915.00 | 33 010.00 |
060 Stock marchandises | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
072 Créances – Autres | 98 193.00 | | 98 193.00 | 98 193.00 |
084 Disponibilités | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 372.00 | | 187 372.00 | 187 372.00 |
110 Total général Actif | 220 382.00 | 19 095.00 | 201 287.00 | 220 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 753.00 | | | 55 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
230 Autres produits | 354.00 | | | 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 238.00 | | | 89 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
242 Autres charges externes. | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
252 Charges sociales | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 546.00 | | | 127 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 307.00 | | | -38 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 189.00 | | | 189.00 |
294 Charges financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 463.00 | | | -40 463.00 |