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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 744.00 | 1 730.00 | 30 014.00 | 31 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BT Marchandises | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 651.00 | 1 730.00 | 47 921.00 | 49 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DL TOTAL (I) | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
EA Autres dettes | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
FG Production vendue services | 45 815.00 | | 45 815.00 | 45 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 532.00 | | 60 532.00 | 60 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 143.00 | 630.00 | 3 514.00 | 4 143.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
ST Autres comptes | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
YT Sous‐traitance | 443.00 | | | 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |