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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 585.00 | 52 810.00 | 10 775.00 | 63 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 010.00 | 56 955.00 | 1 577 055.00 | 1 634 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 913.00 | | 729 913.00 | 729 913.00 |
BZ Autres créances | 302 344.00 | | 302 344.00 | 302 344.00 |
CF Disponibilités | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 975.00 | | 1 053 975.00 | 1 053 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 984.00 | 56 955.00 | 2 631 029.00 | 2 687 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
CU Autres participations | 1 556 326.00 | | 1 556 326.00 | 1 556 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 300.00 | 27 300.00 | | 1 427 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
DG Autres réserves | 114 206.00 | 106 844.00 | | 114 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 303 458.00 | 7 362.00 | | -1 303 458.00 |
DL TOTAL (I) | 240 778.00 | 144 236.00 | | 240 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 451.00 | 52 251.00 | | 53 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898 325.00 | 1 402 153.00 | | 1 898 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 977.00 | 72 824.00 | | 41 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 468.00 | 355 627.00 | | 277 468.00 |
EA Autres dettes | 119 030.00 | 150 014.00 | | 119 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 251.00 | 2 032 869.00 | | 2 390 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 029.00 | 2 177 106.00 | | 2 631 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 208.00 | 2 032 869.00 | | 2 343 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 326.00 | 2 231.00 | | 3 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 216.00 | | 949 216.00 | 949 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 216.00 | | 949 216.00 | 949 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 306 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 202.00 | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 202.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 147.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 147.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | 56.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 718.00 | 2 718.00 | | -2 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 802.00 | 1 003 965.00 | | 971 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 260.00 | 996 603.00 | | 2 275 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 303 458.00 | 7 362.00 | | -1 303 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 407.00 | | 1 404 603.00 | 229 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 038.00 | | 4 547.00 | 59 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 223.00 | | 1 400 056.00 | 166 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 438.00 | 8 517.00 | | 48 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 293.00 | 8 517.00 | | 44 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 717.00 | 81 717.00 | | 81 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 782.00 | 123 782.00 | | 123 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 030.00 | 119 030.00 | | 119 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
UX Autres créances clients | 729 913.00 | 729 913.00 | | 729 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VC Groupe et associés | 261 035.00 | 261 035.00 | | 261 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 125.00 | 3 082.00 | 47 043.00 | 50 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 898 325.00 | 1 898 325.00 | | 1 898 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VP Divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 182.00 | 1 051 182.00 | | 1 051 182.00 |
VW T.V.A. | 65 480.00 | 65 480.00 | 1.00 | 65 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 251.00 | 2 343 208.00 | 47 043.00 | 2 390 251.00 |