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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 578.00 | 33 962.00 | 44 616.00 | 78 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 623.00 | 45 221.00 | 58 403.00 | 103 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 657.00 | 9 074.00 | 214 583.00 | 223 657.00 |
BZ Autres créances | 99 298.00 | | 99 298.00 | 99 298.00 |
CF Disponibilités | 259 498.00 | | 259 498.00 | 259 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 313.00 | 9 074.00 | 574 240.00 | 583 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 937.00 | 54 295.00 | 632 642.00 | 686 937.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 137.00 | 143 137.00 | | 143 137.00 |
DH Report à nouveau | -63 981.00 | | | -63 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 781.00 | -63 981.00 | | 2 781.00 |
DL TOTAL (I) | 90 738.00 | 87 956.00 | | 90 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 925.00 | 113 170.00 | | 207 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 552.00 | 116 933.00 | | 109 552.00 |
EA Autres dettes | 185 423.00 | 9 856.00 | | 185 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 904.00 | 239 959.00 | | 541 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 642.00 | 327 915.00 | | 632 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 983.00 | 239 959.00 | | 508 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 254.00 | | 583 254.00 | 583 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 254.00 | | 583 254.00 | 583 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 10 064.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 612.00 | 323.00 | | 3 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 612.00 | -323.00 | | -3 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 601.00 | 478 456.00 | | 587 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 819.00 | 542 437.00 | | 584 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 781.00 | -63 981.00 | | 2 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 644.00 | 39 979.00 | | 63 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 623.00 | | | 103 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 887.00 | | | 87 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 907.00 | 39 979.00 | | 47 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 925.00 | 207 925.00 | | 207 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 423.00 | 185 423.00 | | 185 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 209 965.00 | 209 965.00 | | 209 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VB T. V. A. | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 004.00 | 6 083.00 | 25 460.00 | 39 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 097.00 | 323 816.00 | 2 282.00 | 326 097.00 |
VW T.V.A. | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 904.00 | 508 983.00 | 25 460.00 | 541 904.00 |