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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 683.00 | 3 693.00 | 7 990.00 | 11 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 429.00 | 17 243.00 | 75 186.00 | 92 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 602.00 | 20 936.00 | 83 666.00 | 104 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 540.00 | | 137 540.00 | 137 540.00 |
BZ Autres créances | 129 215.00 | | 129 215.00 | 129 215.00 |
CF Disponibilités | 79 732.00 | | 79 732.00 | 79 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 917.00 | | 347 917.00 | 347 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 519.00 | 20 936.00 | 431 583.00 | 452 519.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
DH Report à nouveau | | 80 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 343.00 | -39 033.00 | | -34 343.00 |
DL TOTAL (I) | 23 285.00 | 57 628.00 | | 23 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 451.00 | 269 173.00 | | 268 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 1 820.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 335.00 | 64 303.00 | | 73 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 704.00 | 74 988.00 | | 65 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 298.00 | 410 285.00 | | 408 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 583.00 | 467 913.00 | | 431 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 615.00 | 10 572.00 | 1 251.00 | 11 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 615.00 | 10 572.00 | 1 251.00 | 11 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 335.00 | 73 335.00 | | 73 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 704.00 | 65 704.00 | | 65 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 451.00 | 48 068.00 | 220 383.00 | 268 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 185.00 | 268 185.00 | | 268 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 185.00 | 268 185.00 | | 268 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 298.00 | 187 915.00 | 220 383.00 | 408 298.00 |