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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 434.00 | 41 774.00 | 9 660.00 | 51 434.00 |
040 Immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 334.00 | 41 774.00 | 18 560.00 | 60 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
072 Créances – Autres | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
084 Disponibilités | 56 853.00 | | 56 853.00 | 56 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 742.00 | | 63 742.00 | 63 742.00 |
110 Total général Actif | 124 076.00 | 41 774.00 | 82 302.00 | 124 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 901.00 | 86 865.00 | | 76 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 329.00 | 1 500.00 | | 17 329.00 |
230 Autres produits | 1 006.00 | 7.00 | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 236.00 | 88 372.00 | | 95 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 419.00 | 11 468.00 | | 6 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 325.00 | -678.00 | | 2 325.00 |
242 Autres charges externes. | 34 021.00 | 35 094.00 | | 34 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | 1 715.00 | | 1 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 501.00 | 43 269.00 | | 40 501.00 |
252 Charges sociales | 1 241.00 | 1 211.00 | | 1 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 340.00 | 2 614.00 | | 2 340.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 686.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 469.00 | 95 378.00 | | 88 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 767.00 | -7 006.00 | | 6 767.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 37.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 727.00 | -7 044.00 | | 6 727.00 |