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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 804.00 | 27 122.00 | 39 682.00 | 66 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 742.00 | 30 916.00 | 3 826.00 | 34 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 159.00 | 71 851.00 | 52 308.00 | 124 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 830.00 | 4 592.00 | 272 238.00 | 276 830.00 |
BZ Autres créances | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 063.00 | 606.00 | 12 457.00 | 13 063.00 |
CF Disponibilités | 82 519.00 | | 82 519.00 | 82 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 032.00 | 5 198.00 | 397 834.00 | 403 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 190.00 | 77 049.00 | 450 142.00 | 527 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
DH Report à nouveau | 237 675.00 | 220 329.00 | | 237 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 038.00 | 17 346.00 | | 10 038.00 |
DL TOTAL (I) | 269 132.00 | 259 094.00 | | 269 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 890.00 | 12 855.00 | | 38 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 582.00 | 43 714.00 | | 19 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 869.00 | 37 540.00 | | 69 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 465.00 | 59 932.00 | | 50 465.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 962.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 010.00 | 155 003.00 | | 181 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 142.00 | 414 097.00 | | 450 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 946.00 | 6 905.00 | | 64 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 133.00 | 6 905.00 | | 51 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 787.00 | | 5 195.00 | 9 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 514.00 | 92.00 | | 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 300.00 | 92.00 | 5 195.00 | 10 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 300.00 | 92.00 | 5 195.00 | 10 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 869.00 | 69 869.00 | | 69 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 890.00 | 10 691.00 | 19 964.00 | 38 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 449.00 | 307 449.00 | | 307 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 249.00 | 307 449.00 | 8 800.00 | 316 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 010.00 | 152 811.00 | 19 964.00 | 181 010.00 |