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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
BZ Autres créances | 13 735 225.00 | | 13 735 225.00 | 13 735 225.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 273 730.00 | | 273 730.00 | 273 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 008 955.00 | | 14 008 955.00 | 14 008 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 998 955.00 | | 14 998 955.00 | 14 998 955.00 |
CU Autres participations | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 523 561.00 | | | 523 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 437.00 | | | -5 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 124.00 | | | 1 068 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 927 674.00 | | | 13 927 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 930 830.00 | | | 13 930 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 998 955.00 | | | 14 998 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 930 830.00 | | | 13 930 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -158 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 133.00 | | | 160 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 570.00 | | | 165 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 437.00 | | | -5 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VC Groupe et associés | 13 733 866.00 | 13 733 866.00 | | 13 733 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 13 927 674.00 | 13 927 674.00 | | 13 927 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 735 225.00 | 13 735 225.00 | | 13 735 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 930 830.00 | 13 930 830.00 | | 13 930 830.00 |