| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
AH Fonds commercial | 687 613.00 | | 687 613.00 | 687 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 313.00 | 65 646.00 | 12 667.00 | 78 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 481.00 | 65 566.00 | 12 914.00 | 78 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 293.00 | 143 960.00 | 723 333.00 | 867 293.00 |
BT Marchandises | 243 127.00 | 20 406.00 | 222 721.00 | 243 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399 501.00 | 102 962.00 | 2 296 538.00 | 2 399 501.00 |
BZ Autres créances | 2 622 576.00 | | 2 622 576.00 | 2 622 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 280 286.00 | 123 368.00 | 5 156 917.00 | 5 280 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 580.00 | 267 328.00 | 5 880 251.00 | 6 147 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 1 795 561.00 | 1 897 356.00 | | 1 795 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231 524.00 | 1 795 561.00 | | 2 231 524.00 |
DL TOTAL (I) | 4 194 779.00 | 3 860 612.00 | | 4 194 779.00 |
DP Provisions pour risques | 30 200.00 | 40 000.00 | | 30 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 200.00 | 40 000.00 | | 30 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 138.00 | 33 375.00 | | 9 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 807.00 | 799 471.00 | | 848 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 125.00 | 526 413.00 | | 777 125.00 |
EA Autres dettes | 20 200.00 | 50 928.00 | | 20 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 271.00 | 1 410 189.00 | | 1 655 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 880 251.00 | 5 310 801.00 | | 5 880 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 797.00 | 1 359 463.00 | | 1 666 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 035 682.00 | 5 943 209.00 | 11 978 892.00 | 6 035 682.00 |
FG Production vendue services | 15 007.00 | 655 785.00 | 670 792.00 | 15 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 050 690.00 | 6 598 994.00 | 12 649 685.00 | 6 050 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 775 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 478 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 200.00 | |
GE Autres charges | | | 40 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 713 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 062 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 054 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 384.00 | 38 470.00 | | 49 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 355.00 | 29 932.00 | | 26 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822 820.00 | 712 715.00 | | 822 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 775 625.00 | 11 190 728.00 | | 12 775 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 544 101.00 | 9 395 167.00 | | 10 544 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 231 524.00 | 1 795 561.00 | | 2 231 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 336.00 | | 12 000.00 | 855 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 10 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 867 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 359.00 | | | 700 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 794.00 | | 12 000.00 | 144 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 399.00 | 10 560.00 | | 133 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 336.00 | 410.00 | | 12 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 063.00 | 10 149.00 | | 121 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 30 200.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 309.00 | 17 097.00 | | 3 309.00 |
6T Sur comptes clients | 120 013.00 | | 17 050.00 | 120 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 322.00 | 17 097.00 | 17 050.00 | 123 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 322.00 | 47 297.00 | 57 050.00 | 163 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 297.00 | 57 050.00 | |