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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 928.00 | 41 832.00 | 72 096.00 | 113 928.00 |
040 Immobilisations financières | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 793.00 | 41 832.00 | 83 960.00 | 125 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 338 645.00 | 200.00 | 338 445.00 | 338 645.00 |
072 Créances – Autres | 291 077.00 | | 291 077.00 | 291 077.00 |
084 Disponibilités | 405 285.00 | | 405 285.00 | 405 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 087 824.00 | 200.00 | 1 087 624.00 | 1 087 824.00 |
110 Total général Actif | 1 213 616.00 | 42 032.00 | 1 171 584.00 | 1 213 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 770.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 796.00 | |
132 Autres réserves | | | 354 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 001.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 800.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 489 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 918.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 050.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 90 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 828 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 171 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 750.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 104.00 | 100 338.00 | | 148 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 838 232.00 | 104 244.00 | | 838 232.00 |
222 Production stockée | -577 379.00 | 577 379.00 | | -577 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 283 447.00 | 277 919.00 | | 283 447.00 |
230 Autres produits | 728.00 | 24.00 | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 133.00 | 1 059 903.00 | | 693 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 260.00 | 516 588.00 | | 129 260.00 |
242 Autres charges externes. | 185 444.00 | 129 378.00 | | 185 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 112.00 | 4 239.00 | | 7 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 400 961.00 | 250 818.00 | | 400 961.00 |
252 Charges sociales | 35 388.00 | 22 313.00 | | 35 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 376.00 | 9 662.00 | | 8 376.00 |
256 Dotations aux provisions | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 343.00 | 82.00 | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 767 084.00 | 933 081.00 | | 767 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 952.00 | 126 822.00 | | -73 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 677.00 | 9 849.00 | | 677.00 |
294 Charges financières | | 891.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 519.00 | 23 746.00 | | 8 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 793.00 | -1 532.00 | | -2 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | -79 001.00 | 113 567.00 | | -79 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 200.00 | | | 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 843.00 | | | 110 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |