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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 119.00 | 5 172.00 | 5 947.00 | 11 119.00 |
040 Immobilisations financières | 422 452.00 | | 422 452.00 | 422 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 387.00 | 8 987.00 | 451 399.00 | 460 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
084 Disponibilités | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
110 Total général Actif | 500 859.00 | 8 987.00 | 491 872.00 | 500 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 016.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 234 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
242 Autres charges externes. | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 882.00 | | | 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 337.00 | | | 459 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |