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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 682.00 | 21 047.00 | 18 635.00 | 39 682.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 697.00 | 21 047.00 | 18 650.00 | 39 697.00 |
072 Créances – Autres | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
084 Disponibilités | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 573.00 | | 45 573.00 | 45 573.00 |
110 Total général Actif | 85 270.00 | 21 047.00 | 64 222.00 | 85 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 794.00 | 31 891.00 | | 29 794.00 |
222 Production stockée | | -9 320.00 | | |
230 Autres produits | 779.00 | | | 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 573.00 | 22 571.00 | | 30 573.00 |
242 Autres charges externes. | 31 943.00 | 28 454.00 | | 31 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | | | 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 546.00 | 12 300.00 | | 7 546.00 |
252 Charges sociales | 4 738.00 | 2 315.00 | | 4 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 679.00 | 2 383.00 | | 2 679.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 47 469.00 | 45 466.00 | | 47 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 896.00 | -22 895.00 | | -16 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 001.00 | 17 528.00 | | 38 001.00 |
294 Charges financières | 423.00 | | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 682.00 | -5 367.00 | | 20 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 748.00 | | | 3 748.00 |