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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 080 783.00 | | 7 080 783.00 | 7 080 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 080 783.00 | | 7 080 783.00 | 7 080 783.00 |
072 Créances – Autres | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
084 Disponibilités | 541 170.00 | | 541 170.00 | 541 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 281.00 | | 546 281.00 | 546 281.00 |
110 Total général Actif | 7 627 064.00 | | 7 627 064.00 | 7 627 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 273 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 555.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 231 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 938 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 393 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 395 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 627 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 235 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 003 001.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 378 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 3 521.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 3 521.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 558.00 | 5 554.00 | | 7 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 578.00 | 2 322.00 | | 3 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | 5 000.00 | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 1 588.00 | 1 819.00 | | 1 588.00 |
262 Autres charges | 6 897.00 | 7 031.00 | | 6 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 021.00 | 21 725.00 | | 28 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 021.00 | -18 204.00 | | -28 021.00 |
280 Produits financiers | 29 315.00 | 11 563.00 | | 29 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 003 001.00 | 1 645.00 | | 2 003 001.00 |
294 Charges financières | 794.00 | 2 429.00 | | 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 012 056.00 | 132.00 | | 2 012 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 555.00 | -7 557.00 | | -8 555.00 |