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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 747 093.00 | | 1 747 093.00 | 1 747 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 081 602.00 | | 1 081 602.00 | 1 081 602.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 828 696.00 | | 2 828 695.00 | 2 828 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 696.00 | | 2 828 696.00 | 2 828 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 341.00 | 19 730.00 | | 166 341.00 |
DL TOTAL (I) | 167 341.00 | 20 730.00 | | 167 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 041.00 | 1 556 788.00 | | 720 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 636 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 402.00 | 129 000.00 | | 311 402.00 |
EA Autres dettes | 1 624 436.00 | 1 121 187.00 | | 1 624 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 354.00 | 3 442 976.00 | | 2 661 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 696.00 | 3 463 706.00 | | 2 828 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 558 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 441.00 | 766 252.00 | | 521 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 100.00 | 746 521.00 | | 355 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 341.00 | 19 730.00 | | 166 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719 000.00 | 719 000.00 | | 719 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314 688.00 | 1 314 688.00 | | 1 314 688.00 |
VB T. V. A. | 311 168.00 | | | 311 168.00 |
VC Groupe et associés | 770 434.00 | | | 770 434.00 |
VI Groupe et associés | 310 789.00 | 310 789.00 | | 310 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 602.00 | 1 081 602.00 | | 1 081 602.00 |
VW T.V.A. | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 354.00 | 2 661 354.00 | | 2 661 354.00 |