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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 312.00 | 286.00 | 598.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 944.00 | 5 644.00 | 300.00 | 5 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 630.00 | 50 601.00 | 22 029.00 | 72 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 172.00 | 56 558.00 | 86 614.00 | 143 172.00 |
BT Marchandises | 111 700.00 | | 111 700.00 | 111 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
BZ Autres créances | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CF Disponibilités | 241 555.00 | | 241 555.00 | 241 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 376.00 | | 384 376.00 | 384 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 549.00 | 56 558.00 | 470 991.00 | 527 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 678.00 | 6 726.00 | | 7 678.00 |
DG Autres réserves | 141 370.00 | 123 275.00 | | 141 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 132.00 | 19 047.00 | | 51 132.00 |
DL TOTAL (I) | 310 180.00 | 259 048.00 | | 310 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 918.00 | 2 957.00 | | 4 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 118.00 | 1 973.00 | | 18 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 474.00 | 79 210.00 | | 81 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 300.00 | 34 673.00 | | 56 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 810.00 | 118 813.00 | | 160 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 991.00 | 377 861.00 | | 470 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 810.00 | 118 813.00 | | 160 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 935.00 | | 25 359.00 | 119 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 122.00 | 143 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 122.00 | 78 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 300.00 | | 298.00 | 64 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 635.00 | | 25 061.00 | 55 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 413.00 | 2 755.00 | 610.00 | 54 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 12.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 113.00 | 2 742.00 | 610.00 | 54 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 474.00 | 81 474.00 | | 81 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
UX Autres créances clients | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VI Groupe et associés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VW T.V.A. | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 810.00 | 160 810.00 | | 160 810.00 |