| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 834.00 | 335.00 | 3 499.00 | 3 834.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 912.00 | 335.00 | 3 576.00 | 3 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
072 Créances – Autres | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
084 Disponibilités | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
110 Total général Actif | 34 412.00 | 335.00 | 34 077.00 | 34 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 135.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 384.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BZ Autres créances | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
230 Autres produits | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 852.00 | | | 852.00 |
242 Autres charges externes. | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
252 Charges sociales | 429.00 | | | 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 335.00 | | | 335.00 |
262 Autres charges | 976.00 | | | 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | | | 17.00 |
DH Report à nouveau | 332.00 | | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 045.00 | 349.00 | | -1 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304.00 | 2 349.00 | | 1 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 29.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271.00 | 1 372.00 | | 4 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 144.00 | 3 977.00 | | 6 144.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 330.00 | 5 378.00 | | 11 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 634.00 | 7 727.00 | | 12 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 450.00 | | | 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528.00 | | | 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
FG Production vendue services | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 959.00 | 32 559.00 | | 42 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 004.00 | 32 210.00 | | 44 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 045.00 | 349.00 | | -1 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |