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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 989.00 | 1 186.00 | 1 802.00 | 2 989.00 |
AP Constructions | 2 730.00 | 574.00 | 2 156.00 | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 629.00 | 28 919.00 | 14 711.00 | 43 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 342.00 | 36 925.00 | 21 416.00 | 58 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 842.00 | 67 604.00 | 41 238.00 | 108 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 246.00 | | 61 246.00 | 61 246.00 |
BP En cours de production de services | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
BT Marchandises | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 156.00 | | 161 156.00 | 161 156.00 |
BZ Autres créances | 91 901.00 | | 91 901.00 | 91 901.00 |
CF Disponibilités | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 923.00 | | 404 923.00 | 404 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 765.00 | 67 604.00 | 446 161.00 | 513 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DL TOTAL (I) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 417.00 | | | 237 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 213.00 | | | 68 213.00 |
EA Autres dettes | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 450.00 | | | 438 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 161.00 | | | 446 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 450.00 | | | 438 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | 570.00 | 2 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 220.00 | | 6 481.00 | 98 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 871.00 | 14 733.00 | | 52 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 861.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 546.00 | 13 872.00 | | 52 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 161 156.00 | 161 156.00 | | 161 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VC Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 231.00 | 259 079.00 | 1 152.00 | 260 231.00 |